Administrativo/a Tesoreria y Contabilidad Bancaria - La Finca, Pozuelo (H/M/X) Madrid

(Madrid, España)

Funciones: Trabajaras en un entorno financiero donde tu capacidad de analisis y control marcara la diferencia en la toma de decisiones clave. Formaras parte de un equipo en una compania consolidada donde se cuida tanto el resultado como a las personas. Seras una pieza clave para garantizar la salud financiera del negocio, asegurando el control, la prevision y la optimizacion de la tesoreria. Si te motiva tener el control financiero y trabajar en un equipo donde se valora tanto el rigor como el buen ambiente, este puede ser tu siguiente paso. Da el salto y aporta tu experiencia donde realmente tendra impacto.
Funciones del puesto
· Gestionar las previsiones de tesoreria, anticipando la posicion de caja en distintos horizontes temporales.
· Controlar y revisar los procesos de pagos a proveedores, asegurando su correcta ejecucion.
· Supervisar la contabilidad bancaria y realizar conciliaciones clave para el cierre financiero.
· Gestionar previsiones de flujo de caja a corto, medio y largo plazo con impacto en la estrategia financiera.
· Colaborar en auditorias internas y externas.
Requisitos: · Experiencia previa en gestion de tesoreria y previsiones de flujo de caja.
· Conocimientos solidos en contabilidad bancaria y cuentas a pagar (AP).
· Comodidad trabajando con SAP.
· Capacidad analitica y alta atencion al detalle para la revision de movimientos y conciliaciones.
· Nivel de ingles suficiente para la comunicacion escrita (emails) en entornos internacionales.

Fecha de publicación: 22/04/2026