Tecnico de Tesoreria Almeria (Almeria)

(Almería, España)

Funciones: En JCARRION precisamos incorporar un/a Tecnico de Tesoreria que se integrara en nuestro departamento Economico- Financiero corporativo, ubicado en nuestros servicios centrales en Almeria.

Sus principales responsabilidades seran:
* Administracion de tesoreria: conciliaciones bancarias diarias, contabilizacion operaciones financieras y supervision de posiciones de tesoreria
* Gestion de cobros y pagos: planificacion de pagos, gestion de remesas de transferencias y control de ingresos por cobros de clientes.
* Previsiones de tesoreria: planificacion de la liquidez y las obligaciones de pago. Conciliacion de los flujos reales con las previsiones, identificacion de las desviaciones y propuesta de correcciones.
* Gestion del circulante: supervision de los cobros y pagos y del cumplimiento de las condiciones acordadas, y propuesta de medidas para optimizar el circulante.
* Analisis de productos financieros y rentabilidades.
* Relacion con entidades financieras: negociacion de condiciones, revision de contratos y supervision de las operaciones financieras contratadas, verificando el cumplimiento de las condiciones pactadas.
* Propuesta y preparacion de informes de posiciones bancarias y evolucion de deuda.
* Analisis y seguimiento de indicadores macroeconomicos: Euribor, IPC, etc,
* Propuesta y preparacion de reporting periodico para la Direccion. Requisitos: * Grado universitario en Administracion y Direccion de Empresas, Contabilidad y Finanzas o titulaciones similares.
* Experiencia minima de 3 anos en un departamento de contabilidad y/o tesoreria, habiendo desarrollado funciones similares a las especificadas en la descripcion de las funciones.
* Dominio de la ofimatica en general (en especial se requiere un dominio avanzado de Excel) y aplicaciones de gestion de contabilidad y tesoreria.

Fecha de publicación: 23/02/2026